Transparante kostenstructuur
Kosten bepalen mee wat u overhoudt van uw rendement. Daarom zetten wij de kosten van al onze fondsen op een rij.
Elk fonds heeft een eigen kostenstructuur: een beheervergoeding, een prestatievergoeding als het fonds boven een afgesproken drempel presteert, en bij een aantal fondsen inschrijvingskosten. De fondsdocumentatie bevat de exacte en bindende voorwaarden.
Kosten per fonds.
De belangrijkste kosten van ieder fonds naast elkaar. De exacte voorwaarden staan in de fondsdocumentatie van het betreffende fonds.
| Fonds | Beheervergoeding | Prestatievergoeding | Inschrijvingskosten | Uitstappen |
|---|---|---|---|---|
| Duurzaam Aandelenfonds | 0,25–0,50% per jaar (klasse A/B/C) | 15% boven 10% per jaar (high-water mark) | Tot 2% (naar discretie van de beheerder) | 2% bij uitstap binnen 12 maanden |
| Duurzaam Projectenfonds | Geen | 15% na terugbetaling van het kapitaal en boven 10% per jaar | 2% boven op de inleg | Gesloten fonds; uitstappen in beginsel pas aan het einde van de looptijd |
| Duurzaam Landbouwfonds | 0,50% per jaar | 15% boven 10% per jaar | 2% boven op de inleg | Gesloten fonds; geen tussentijdse inkoop |
| Duurzaam Rentmeesterschap (obligatie) | Geen | Geen | 2% boven op de inleg | Vaste looptijd; geen tussentijdse inkoop |
| Duurzaam Mixfonds | Geen aanvullende vergoeding; de kosten van de onderliggende fondsen werken door | Geen aanvullende vergoeding | Geen aanvullende kosten | Geen inkoop; overdracht aan een toegelaten deelnemer mogelijk |
Indicatief overzicht. De exacte en bindende kosten staan in de fondsdocumentatie van het betreffende fonds.
De prestatievergoeding.
Bij een aantal fondsen rekent GroenVermogen een prestatievergoeding boven de hurdle rate: een vooraf afgesproken minimumrendement. De vergoeding is alleen verschuldigd als het fonds boven die drempel presteert.
De hurdle rate en het percentage verschillen per fonds en staan volledig beschreven in de fondsdocumentatie. Een fondsspecialist licht ze graag toe tijdens een kennismakingsgesprek.
Hoe het werkt: Stel de hurdle rate is 10%. Het fonds realiseert 15%. De prestatievergoeding wordt berekend over het rendement boven 10% (dus over 5%), niet over het totale rendement.
Volledige kosteninformatie.
Ontvang de fondsbrochure met de exacte kostenstructuur per fonds.
Vrijstellingsvermelding: GroenVermogen B.V. is als beheerder geregistreerd onder het registratieregime voor kleine beheerders (art. 2:66a Wft) en valt daardoor niet onder het reguliere doorlopende toezicht van de AFM. Er is geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. Dit geldt voor de fondsen; voor de obligatie Duurzaam Rentmeesterschap gelden eigen voorwaarden, en het informatiedocument en de toepasselijke vrijstelling worden vóór uitgifte vastgesteld. Aan beleggen zijn risico's verbonden, waaronder het risico dat u (een deel van) uw inleg verliest. De hier genoemde kosten zijn indicatief. Raadpleeg de fondsdocumentatie voor de exacte en bindende kostenstructuur per fonds.